Il cash flow forecast è uno strumento fondamentale per realizzare una pianificazione economico finanziaria delle attività aziendali che permetta una gestione equilibrata delle risorse finanziarie a disposizione. Il cash flow forecast è in grado infatti di fornire stime raffidabili in relazione ai flussi di cassa aziendali all’interno di un determinato periodo. I dati forniti dal cash flow forecast permettono così di programmare in maniera più efficace e consapevole gli eventuali investimenti o finanziamenti che la società dovrà metter in atto per evitare di esporsi a rischi dal punto di vista finanziario e per ottimizzare i flussi di cassa aziendali.
Il cash flow forecast rappresenta perciò un’operazione strategicamente fondamentale, soprattutto nel caso dei grandi gruppi societari dove i flussi di cassa sono numerosi e di diversa origine. Il cash flow forecast permette di prevedere lo stato della liquidità di una società: l’analisi dei flussi di cassa produce informazioni utili per una scelta consapevole negli investimenti strategici della società. I flussi di cassa in entrata e in uscita infatti non sono costituiti semplicemente dalle entrate generate dalle attività aziendali e dalle spese sostenute dalla società, ma comprendono anche la gestione di finanziamenti, crediti e debiti: in questo caso, per produrre un cash flow forecast affidabile, è necessario appoggiarsi ad una infrastruttura informatica adeguata.
PITECO duemila® è il sistema informativo di tesoreria che integra i sistemi gestionali di diverse società e che permette una comunicazione sicura con archivi e banche dati online. Per quanto riguarda le previsioni relative ai flussi di cassa, PITECO duemila® è in grado di effettuare il cash flow forecast per periodi diversi. Inoltre PITECO duemila® è in grado di determinare in maniera automatica il fabbisogno finanziario e le posizioni finanziarie a tendere. Il sistema permette anche di caricare in maniera automatica i dati previsionali dal partitario fatture e dalle procedure ordini per poter poi procedere alla costruzione del budget finanziario e delle previsioni di cash flow di breve, medio e lungo periodo.
PITECO duemila® è il sistema informativo dotato di funzionalità avanzate per cash flow forecast e per la pianificazione finanziaria delle attività aziendali. PITECO duemila® è sviluppato e manutenuto da Piteco S.p.A.
Torna su
Indice del Glossario
|
