La gestione del pagamento dei fornitori rappresenta una delle attività più complesse all’interno della gestione contabile di una società, soprattutto nelle grandi società che devono monitorare diverse serie di acquisti da fornitori diversi. La gestione del pagamento dei fornitori è resa più complessa dal frequente uso di diverse modalità di pagamento, che possono prevedere anticipi ai fornitori, pagamenti con acconto parziale, oppure compensazioni, pagamenti a fornitori con ritenuta d’acconto… Ciascuna modalità prevede un processo da seguire e una serie di operazioni da eseguire per garantire che si realizzi una procedura di pagamento correttamente documentata.
Le attività di gestione del pagamento dei fornitori rappresentano perciò, sia per la mole della documentazione da gestire, sia per la complessità del processo, un elemento critico nell’ambito dell’amministrazione aziendale. Per garantire efficacia e tempestività, la gestione del pagamento dei fornitori deve essere integrata all’interno dell’amministrazione contabile della società: l’integrazione, soprattutto nelle grandi aziende, deve essere automatizzata, ovvero gestita direttamente dalla stessa applicazione informatica che gestisce la contabilità aziendale. Nei gruppi societari, composti da diverse aziende consociate, spesso le attività di tesoreria vengono centralizzate in una tesoreria unica; in questo caso la gestione del pagamento fornitori diventa ancora più complessa.
Queste operazioni devono essere gestite attraverso applicazioni informatiche evolute che possano integrare la gestione del portafoglio con le altre attività di amministrazione della tesoreria. PITECO duemila® è il sistema informativo di tesoreria che consente la gestione completa del processo di pagamento dei fornitori mediante la funzione di ritiro effetti elettronico (con acquisizione delle partite dalla contabilità fornitori), la ricezione degli avvisi di pagamento dalla banca, la riconciliazione automatica per ragione sociale e partita IVA, il saldaconto della posizione del fornitore e l’invio elettronico delle disposizioni in banca. PITECO duemila® amministra l’intero percorso di gestione dei pagamenti ai fornitori, fino alla produzione della comunicazione di avviso dell’avvenuto pagamento, su supporto cartaceo oppure elettronico, con spedizione automatica via e-mail oppure la generazione diretta in formato Postel.
PITECO duemila® è il sistema informativo di tesoreria completamente sviluppato da Piteco S.p.A. PITECO duemila® è in grado di integrare diversi software gestionali e di seguire tutto il processo di gestione del pagamento fornitori.
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