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Gestione della tesoreria

La gestione della tesoreria aziendale si occupa di amministrare i flussi finanziari di una società; la tesoreria aziendale non si occupa semplicemente della gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita dalle casse aziendali (cash flow management), ma fornisce anche una serie di dati strategici che potranno essere sfruttati per la pianificazione degli investimenti societari nel prossimo futuro. La gestione della tesoreria deve essere tale da permettere di conoscere in qualsiasi momento lo stato corrente delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali della società. I dati attuali permettono inoltre di generare preventivi di tesoreria aggiornati, ovvero proiezioni dei flussi finanziari per il breve e brevissimo periodo.

Le informazioni utili per la gestione della tesoreria e per la elaborazione del preventivo di tesoreria sono costituite dai flussi di cassa acquisiti direttamente dal sistema contabile aziendale e dai movimenti extracontabili (forniti da sistemi di gestione esterni all’azienda, come per esempio i sistemi bancari). Le operazioni di gestione della tesoreria aziendale vengono svolte oggi in maniera completamente automatizzata attraverso degli strumenti informatici che si occupano della raccolta e della elaborazione dei dati. Le applicazioni gestionali che amministrano queste attività vengono sviluppate spesso in maniera personalizzata, per le specifiche esigenze di una impresa.

La gestione della tesoreria aziendale viene spesso centralizzata nel caso dei grandi gruppi societari, ovvero le funzioni di tesoreria vengono unificate in una grande “tesoreria unica centralizzata”. Questa situazione permette una gestione della situazione finanziaria e patrimoniale del gruppo più efficiente, permettendo di monitorare i movimenti di cassa di tutte le società del gruppo, da e verso l’esterno e tra le stesse società consociate. In questo caso la scelta di un sistema informativo per la gestione della tesoreria comporta però una serie di criticità che riguardano soprattutto la compatibilità tra i software gestionali che raccolgono i dati contabili delle singole società e poi li riversano nel sistema di tesoreria. La condivisione dei dati può essere realizzata attraverso un sistema di tesoreria sviluppato ad hoc.

PITECO duemila® è il sistema informativo di tesoreria completamente sviluppato da Piteco S.p.A. PITECO duemila® è in grado di integrare diversi software gestionali per la gestione della tesoreria.

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