Il software per la gestione della tesoreria aziendale è un sistema gestionale complesso in grado di svolgere una serie di operazioni fondamentali per la buona gestione del budget aziendale, soprattutto nel caso di imprese di una certa dimensione e complessità societaria. Il sistema si occupa di raccogliere e aggiornare in tempo reale i dati bancari e finanziari utili per definire il volume delle entrate e delle uscite di cassa. Il software per la gestione della tesoreria consente perciò una gestione centralizzata e completa del budget finanziario, per flussi di cassa, per singola società e per consolidato di gruppo.
Il sistema deve essere in grado di raccogliere dati disponibili in diversi formati (bancario, txt, excel…) e provenienti da diverse fonti. Anche nel caso in cui sia necessario occuparsi della gestione finanziaria di diverse società, il software per la gestione della tesoreria è in grado di gestire i dati finanziari delle singole imprese, indipendentemente dal particolare software gestionale utilizzato in ciascuna società. Il software per la gestione della tesoreria rappresenta infatti una centro di raccolta dati rispetto ai singoli gestionali aziendali e deve perciò essere in grado di integrarsi perfettamente con diversi ERP e sistemi gestionali. L’integrazione si realizza attraverso programmi di collegamento proprietari e personalizzati.
La condivisione dei dati avviene on-line e rispetta rigorosamente il criterio di non ingerenza rispetto al gestionale societario. I software per la gestione della tesoreria sono in grado di effettuare una serie di operazioni complesse sui dati raccolti dalle diverse fonti, per poi tradurli in chiave finanziaria. L’elaborazione dei dati bancari e finanziari si traduce nelle previsioni degli oneri e dei proventi attesi e in una serie di informazioni e risorse utili per la pianificazione economico-finanziario. I software di gestione della tesoreria più sofisticati sono dotati di una serie di funzioni avanzate: la generazione dei consolidati di gruppo e delle scritture intercompany, la gestione di tutta la corrispondenza di gruppo, l’impostazione di diverse tipologie e scenari di budget, la gestione di diverse tecniche di revisione…
PITECO duemila® è il sistema informativo di tesoreria completamente sviluppato e mantenuto da Piteco S.p.A. PITECO duemila® è in grado di integrare il sempre più complesso panorama dei software gestionali utilizzati in campo amministrativo.
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