home > Aree > Cash Management > Cash Management

Cash Management

La consolidata esperienza PITECO nella comprensione delle dinamiche aziendali alla base della gestione degli elementi che concorrono ad alimentare il Cash Management è il punto di partenza da cui sono state realizzate tutte le funzionalità a supporto della Tesoreria e della principale attività che è chiamato a compiere il Tesorerie: la gestione della liquidità.

Le nostre soluzioni, nell'ottica di offrire sistemi automatizzati ad elevata sicurezza, soddisfano contemporaneamente una molteplicità di condizioni che riguardano processi di gestione del denaro contante, il controllo in tempo reale dei pagamenti e dei flussi finanziari in entrata ed uscita.

Pensato come un ERP, il software PITECO utilizza ogni singola transazione per alimentare tutti i livelli del sistema, riuscendo contemporaneamente ad aggiornare: 

  • Saldi banca
  • Oneri e proventi finanziari
  • Riconciliazione estratti conto
  • Linee di credito
  • Condizioni bancarie
  • Saldaconto clienti e fornitori
  • Previsioni di incasso e pagamento
  • Posizione Finanziaria Netta

Le nostre soluzioni, riconosciute essere le più ricche in termini di funzionalità dedicate a questa tematica, devono la loro diffusione all’aver contemporaneamente soddisfatto più condizioni:

  • Essere in grado di raccogliere con precisione e tracciabilità ogni accadimento presente e futuro che abbia un’implicazione finanziaria e monetaria
  • Fornire la rappresentazione più esaustiva e navigabile possibile in relazione agli impatti che si determinano verso gli intermediari bancari
  • Analizzare “cosa” determina ogni singolo fenomeno finanziario e “come” viene determinato
  • Poter effettuare le simulazioni “what if”, in un ambiente flessibile, indipendente, ma costantemente integrato con le fonti ed elementi determinanti
  • Poter calcolare in ogni momento costo e opportunità di ogni singolo evento, presente o prospettica