Evolution
Financial Risk Management
Corporate Banking Communication

Enterprise Treasury Management

  • Cash flow Forecast,
  • Financial performance Indicators,
  • Posizione Finanziaria Netta,
  • Centralization,
  • Cash Optimization,
  • Analisi, Costo e Rendimento,
  • Linee di credito,
  • Forex & Interest Rate Risk Analysis.
  • Cash allocation,
  • Finanziamenti,
  • Investimenti,
  • Mutui,
  • leasing,
  • Fidejussioni,
  • Titoli.
Approfondimenti
  • Esposizione rischio cambio e tasso,
  • Deal management,
  • Fair value,
  • Strategie di copertura e test di efficacia,
  • Sensitivity,
  • Value at Risk & cash flow at risk,
  • Hedge accounting,
  • Gestione titoli.
Approfondimenti
  • Gestione workflow autorizzativi e dispositivi,
  • Gestione sicurezza e firma digitale,
  • L.292,
  • Tracciabilità/archiviazione file,
  • Disposizioni CBI/SWIFT/Internet Banking.
Approfondimenti
  • Bonifici automatici e manuali,
  • Riba,
  • Rid,
  • Stipendi,
  • F24,
  • Girofondi,
  • Netting.
Approfondimenti
  • Acquisizione rendicondazione bancaria,
  • Riconciliazione e/c,
  • Controllo condizioni concordate vs. applicate,
  • Statistica lavoro bancario,
  • Calcolo margine di negoziazione.
Approfondimenti
  • Bonifici,
  • Incassi elettronici,
  • Saldaconto automatico fatture attive,
  • Gestione punti vendita,
  • Riba,
  • Rid,
  • Mav,
  • Effetti esteri,
  • Versamenti.
Approfondimenti
  • Generazione budget finanziario,
  • Cash flow actual,
  • Analisi scostamenti,
  • Generazione cash flow forecast,
  • Pianificazione finanziaria pluriennale e per commessa.
Approfondimenti
  • Scenari e modelli,
  • Centralizzazione domestic & cross border,
  • Cash polling,
  • In nome e per conto,
  • Shared Service Center,
  • Consolidamento posizioni gruppo,
  • Estratti conto e contabilizzazione intercompany.
Approfondimenti
  • Condivisione archivi, tabelle e controlli real time
  • Contabilizzazione immediata e differita,
  • Gestione fatture e ordini,
  • Dati previsionali,
  • Scadenzari,
  • Commesse.
Approfondimenti