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Global Liquidity Management

Il contesto competitivo in cui gran parte delle aziende e gruppi industriali si trovano ad operare non può prescindere da una presenza sui mercati internazionali. Essere in un contesto globale impone alla Direzione Finanza e alla Tesoreria in particolare, di dotarsi di organizzazione, metodi e strumenti in grado di esercitare un reale controllo sull’andamento della liquidità nelle filiali, nelle controllate o presso le subsidiary estere.

Oltre a gestire qualsiasi forma di centralizzazione della Tesoreria - anche in presenza di strutture con più holding territoriali a cui possono far capo Country differenti - l’infrastruttura PITECO può risultare molto utile per i gruppi che non hanno la stessa piattaforma ERP e rapporti strutturati con istituti bancari internazionali, ma vogliono governare i flussi finanziari potendo scegliere tra diversi modelli implementativi, tra i quali:

  • Decentralizzazione decisionale e operativa e centralizzazione informativa
  • Centralizzazione decisionale ed informativa e decentralizzazione operativa
  • Centralizzazione decisionale, operativa ed informativa (Tesoreria in nome e per conto)
  • Decentralizzazione formale, centralizzazione decisionale, informativa ed operativa (Shared Service Center)
  • Centralizzazione formale e decisionale, decentralizzazione operativa (Cash Pooling)

 

Un progetto di centralizzazione della Tesoreria può richiedere una fase di impostazione molto articolata prima di poter fornire risultati significativi. Alcuni dei progetti di centralizzazione della Tesoreria che abbiamo reso funzionante hanno visto il coinvolgimento di decine e decine di utenti in differenti country, ma per consentire proprio durante la fase di implementazione di una tesoreria centralizzata, di colmare il gap informativo tipico di un progetto in evoluzione, PITECO già in pochi giorni riesce a predisporre un’infrastruttura informativa e rendicontativa che può essere abilitata e resa funzionante grazie a una piattaforma unica, condivisibile da ogni parte del mondo, per consentire ai gruppi di ottenere gradualmente :

  • La rendicontazione relativa agli estratti conto di ogni società del Gruppo
  • Il consolidamento delle posizioni di ogni società del Gruppo
  • La gestione automatica dei conti intercompany
  • La previsione incassi e pagamenti altrimenti ottenibile aggregando fogli elettronici
  • La previsione degli oneri infragruppo
  • La situazione globale sulle banche di gruppo
  • La piena gestione delle Linee di Credito

Grazie all’esperienza maturata nell’implementazione di progetti in gruppi internazionali, PITECO è stato scelto ed utilizzato a copertura dei più diversi modelli di Global Liquidity Management in 4 Continenti:

Algeria, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, Irlanda, Lussemburgo, Messico, Olanda, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Singapore, Slovacchia, Svezia, Svizzera, UK, USA, Vietnam