L’espressione “Treasury Management System” indica il sistema informativo aziendale che gestisce le funzioni della tesoreria aziendale. Le funzioni di gestione della tesoreria hanno subito negli ultimi anni un’evoluzione che ne ha accentuato la loro importanza nell’ambito della pianificazione economico-finanziaria. La consapevolezza della situazione patrimoniale e finanziaria della società permette infatti di ottimizzare i processi decisionali. L’implementazione di un Treasury Management System diventa indispensabile soprattutto nel caso di gruppi societari che condividono le funzioni contabili in un’unica tesoreria centralizzata: in questo caso la mole e la complessità di dati e informazioni comporta l’implementazione di un sistema informativo aziendale unico per l’intero gruppo.
Il Treasury Management System riceve i dati bancari e finanziari di tutte le società del gruppo, li analizza e li elabora per fornire una proiezione affidabile delle necessità finanziarie del gruppo. La gestione di dati sensibili comporta una serie di criticità dal punto di vista della sicurezza delle informazioni scambiate tra diversi sistemi gestionali, archivi e banche dati online. Il Treasure Management System deve assicurare la sicurezza dei canali di comunicazione dei dati. Anche la condivisione delle informazioni tra sistemi diversi può far emergere problemi legati alla compatibilità dei formati, ma i Treasury Management Systems più evoluti permettono in genere lo sviluppo di software personalizzato per la condivisione delle informazioni con sistemi specifici.
PITECO duemila® è il Treasury Management System che permette di integrare i dati provenienti da sistemi gestionali diversi. Attraverso l’accentramento delle informazioni, le attività di pianificazione e di previsione delle future necessità finanziarie risultano più efficaci. Le attività di tesoreria vengono ormai percepite come un vero e proprio centro strategico, con un preciso ruolo nei processi decisionali, a tutti i livelli. Piteco duemila® è il Treasury Management System progettato per la gestione di una tesoreria intercompany accentrata: le sue funzioni avanzate permettono la gestione di tutti i conti intercompany e dei relativi finanziamenti e la generazione automatica delle scritture intercompany.
PITECO duemila® è il Treasury Management System completamente sviluppato da Piteco S.p.A. PITECO duemila® è in grado di gestire la tesoreria aziendale integrando dati provenienti da diversi software gestionali.
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