{"id":69025,"date":"2026-09-11T11:20:12","date_gmt":"2026-09-11T09:20:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pitecolab.it\/?p=69025"},"modified":"2026-09-11T11:23:26","modified_gmt":"2026-09-11T09:23:26","slug":"storie-di-tesoreria-rekeep-la-pianificazione-dei-flussi-di-cassa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pitecolab.it\/en\/2026\/storie-di-tesoreria-rekeep-la-pianificazione-dei-flussi-di-cassa\/","title":{"rendered":"Storie di Tesoreria: Rekeep, la Pianificazione dei flussi di cassa come risposta alla complessit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il <strong>Piteco Community Tour 2026<\/strong> ha fatto tappa a <strong>Modena<\/strong>, portando sul palco della Tavola Rotonda Storie di Tesoreria alcune tra le realt\u00e0 pi\u00f9 significative del tessuto produttivo dell&#8217;Emilia Romagna. Tra i protagonisti, <strong>Emilio Zuppiroli<\/strong>, <strong>Head of Finance and Treasury<\/strong> di <strong>Rekeep<\/strong>, <strong>principale operatore italiano e tra i maggiori player internazionali del Facility Management<\/strong>.<\/p>\n<p>Zuppiroli ha raccontato come la Tesoreria di un gruppo fortemente esposto al settore pubblico affronti ogni giorno <strong>la complessit\u00e0 organizzativa e settoriale<\/strong>, e il <strong>percorso di centralizzazione e standardizzazione in area Treasury<\/strong> che sta portando avanti insieme al proprio Team.[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.pitecolab.it\/2026\/storie-di-tesoreria-rekeep-la-pianificazione-dei-flussi-di-cassa\/#gruppomultisettore\">Un Gruppo multi settore e multi Paese, tra gestione del debito e servizio pubblico<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.pitecolab.it\/2026\/storie-di-tesoreria-rekeep-la-pianificazione-dei-flussi-di-cassa\/#capitalecircolante\">Capitale circolante e Pianificazione dei flussi di cassa: le leve dell&#8217;efficienza finanziaria<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.pitecolab.it\/2026\/storie-di-tesoreria-rekeep-la-pianificazione-dei-flussi-di-cassa\/#standardizzazione\">Standardizzare la Tesoreria con Piteco: un modello unico, cucito su misura<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_single_image image=&#8221;69034&#8243;][vc_column_text]<em>Tavola Rotonda Storie di Tesoreria,\u00a0<\/em><em>Piteco Community Tour 2026 \u2013 Modena.<\/em>[\/vc_column_text][vc_empty_space][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_id=&#8221;gruppomultisettore&#8221;][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n<h2><strong>Un Gruppo multi settore e multi Paese, tra gestione del debito e servizio pubblico<\/strong><\/h2>\n<p>Rekeep \u00e8 un gruppo che in Italia supera le <strong>40 societ\u00e0<\/strong>, con controllate in <strong>Polonia, Francia, Portogallo, Turchia e Arabia Saudita<\/strong>. La complessit\u00e0 operativa nasce dalla variet\u00e0 dei settori in cui opera: Facility Management, Energy Management, con servizi rivolti agli immobili, al territorio e al supporto dell\u2019attivit\u00e0 sanitaria.<\/p>\n<blockquote><p><em>La complessit\u00e0 del Gruppo \u00e8 notevole in quanto abbiamo un numero di societ\u00e0 in Italia che supera le 40 e abbiamo diverse controllate estere in Polonia, Francia, Portogallo, Turchia ed Arabia Saudita.<\/em><\/p><\/blockquote>\n<p>Oltre l&#8217;<strong>80% dei ricavi<\/strong> del Gruppo proviene dal settore pubblico allargato &#8211; il 18% da enti pubblici e il 65% dalla sanit\u00e0. Un contesto che porta con s\u00e9 una caratteristica nota a chi lavora con la Pubblica Amministrazione: <strong>la variabilit\u00e0 del timing degli incassi.<\/strong> Per una societ\u00e0 di origine cooperativa, con una struttura di capitale storicamente sbilanciata verso il debito questo si traduce nella necessit\u00e0 di <strong>ottimizzare le fonti di finanziamento e i costi di una gestione finanziaria<\/strong> gi\u00e0 di per s\u00e9 onerosa.[\/vc_column_text][vc_empty_space][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_id=&#8221;capitalecircolante&#8221;][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n<h2><strong>Capitale circolante e Pianificazione dei flussi di cassa: le leve dell&#8217;efficienza finanziaria<\/strong><\/h2>\n<p>La leva individuata da Zuppiroli \u00e8 l\u2018ottimizzazione della <strong>gestione della liquidit\u00e0 e del capitale circolante operativo<\/strong> &#8211; circa 500 milioni di euro di crediti commerciali e 416 milioni di debiti commerciali &#8211; come strumento per efficientare le fonti di finanziamento e ridurre i costi della gestione finanziaria.<\/p>\n<blockquote><p><em>La complessit\u00e0 \u00e8 costruire una Pianificazione di Tesoreria che tenga conto di uscite di cassa certe e di incassi la cui data di realizzo non \u00e8 facilmente prevedibile. L\u2019unica leva operativa \u00e8 una Pianificazione finanziaria accurata ed attenta.<\/em><\/p><\/blockquote>\n<p>Sul fronte delle uscite, la struttura dei costi di Rekeep presenta scadenze non differibili o con margini di negoziazione ristretti: il <strong>costo legato al personale<\/strong> &#8211; <strong>26.000 dipendenti<\/strong> in Italia e nel mondo, per circa 535 milioni di euro &#8211; e i <strong>costi per materie prime e materiali di consumo<\/strong>, circa 415 milioni di euro, insieme rappresentano circa il <strong>67% dei costi totali<\/strong> del Gruppo. Anche <strong>l&#8217;Energy Management<\/strong>, che comporta l&#8217;acquisto di gas naturale ed energia elettrica dai principali player italiani, impone scadenze non modificabili.<\/p>\n<p>Per governare questa dinamica e la sua correlazione con l&#8217;andamento dei prezzi dei vettori energetici della business unit Energy, la <strong>Pianificazione dei flussi di cassa a breve e medio termine<\/strong> diventa lo strumento per <strong>gestire la ciclicit\u00e0 infrannuale del business<\/strong>. La base di tutto \u00e8 la <strong>gestione integrata delle Pianificazioni di ciascuna societ\u00e0 del Gruppo<\/strong>, affiancata da una <strong>rendicontazione dei flussi di cassa granulare e dettagliata<\/strong>, <strong>un rendiconto finanziario redatto con metodo diretto<\/strong> &#8211; capace di restituire un&#8217;analisi rappresentativa delle dinamiche di cassa e, soprattutto, informazioni prospettiche.<\/p>\n<p>Una Pianificazione finanziaria <strong>attuale, aggiornata e dettagliata<\/strong> permette oggi a Rekeep di <strong>prevedere nel breve termine i propri fabbisogni e di ottimizzare la gestione finanziaria dell&#8217;intero Gruppo<\/strong>.[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_single_image image=&#8221;69028&#8243;][vc_column_text]<em>Piteco Community Tour 2026 \u2013 Modena. Tavola Rotonda Storie di Tesoreria, <\/em><em>Emilio Zuppiroli, Head of Finance and Treasury di Rekeep<\/em>[\/vc_column_text][vc_empty_space][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_id=&#8221;standardizzazione&#8221;][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n<h2><strong>Standardizzare la Tesoreria con Piteco: un modello unico, cucito su misura<\/strong><\/h2>\n<p>Per raggiungere questi obiettivi, il Gruppo si \u00e8 dotato di un <strong>modello unico di gestione Treasury<\/strong>, condividendo prassi operative strutturate e standardizzate tra tutte le societ\u00e0. Rekeep ha intrapreso un percorso di <strong>centralizzazione della Tesoreria<\/strong> che passa attraverso una forte <strong>standardizzazione<\/strong>, con l&#8217;obiettivo di portare tutte le societ\u00e0 del Gruppo verso un modello comune.<\/p>\n<blockquote><p><em>Il punto di attenzione \u00e8 allargare il focus ai flussi di cassa rispetto rispetto al solo conto economico. Tutte le realt\u00e0 sono concentrate sulla Pianificazione del conto economico, ma la trasformazione in un flusso di cassa \u00e8 sempre un punto critico, soprattutto per chi \u00e8 molto legato alle dinamiche del circolante.<\/em><\/p><\/blockquote>\n<p>La necessit\u00e0, per Zuppiroli, \u00e8 stata quella di trasferire a tutte le societ\u00e0 del Gruppo <strong>l&#8217;esigenza di Pianificare i flussi di cassa<\/strong>, raccogliendo le informazioni direttamente sul territorio: essendo Rekeep fortemente legata agli enti pubblici, sapere quando un ente autorizzer\u00e0 la fatturazione e il relativo pagamento \u00e8 un&#8217;informazione che pu\u00f2 arrivare solo da chi ha il contatto diretto con il cliente.<\/p>\n<p>Il modello doveva quindi essere costruito e standardizzato, in modo da mettere a disposizione uno <strong>strumento<\/strong> con <strong>regole chiare per la raccolta delle informazioni<\/strong>. La base fondamentale di questo percorso \u00e8 stata l&#8217;introduzione dei servizi <strong>Piteco<\/strong> <strong>costruiti sulle esigenze e sulle peculiarit\u00e0 specifiche del Gruppo<\/strong>, ma allo stesso tempo pensati per essere <strong>solidi nelle procedure e nei processi<\/strong>, capaci di offrire, insieme al <strong>giusto grado di adattabilit\u00e0<\/strong>, anche la <strong>metodologia<\/strong> necessaria a mantenere lo standard nel tempo.<\/p>\n<p>Le resistenze si incontrano quotidianamente. L&#8217;accentramento della liquidit\u00e0, e la sua redistribuzione alle societ\u00e0 solo dopo un attento vaglio della Pianificazione, resta un passaggio delicato da far metabolizzare, soprattutto quando le diverse realt\u00e0 del Gruppo operano in ambiti e con dinamiche molto differenziate tra settori e mercati.<\/p>\n<p>La cultura della Pianificazione di breve periodo, per quanto fondamentale, fatica spesso a essere pienamente valorizzata: richiede uno sforzo quotidiano di raccolta delle informazioni, in particolare sul fronte degli incassi, in un contesto dove l&#8217;attenzione tende naturalmente a concentrarsi su orizzonti pi\u00f9 lunghi, come i 12-18 mesi del budget.<\/p>\n<p>Anche far accettare prassi operative standardizzate a realt\u00e0 cos\u00ec eterogenee non \u00e8 immediato, ma l&#8217;utilizzo di uno <strong>strumento TMS univoco<\/strong>, la cui parametrizzazione viene decisa a livello di capogruppo, aiuta inevitabilmente il processo. Rendere disponibile l&#8217;applicativo e accompagnarlo con <strong>un percorso di formazione<\/strong> sono i passaggi necessari per avviare il cambiamento. Coinvolgere le persone gi\u00e0 in fase di analisi del macro e del micro modello \u00e8 un investimento necessario per costruire partecipazione e cooperazione.<\/p>\n<p>La Storia di Rekeep \u00e8 la storia di una Tesoreria che trasforma la complessit\u00e0 organizzativa, settoriale e dimensionale di un grande Gruppo multi Paese in un modello unico e condiviso, cucito sulle esigenze del Gruppo ma solido nei processi, con il flusso di cassa come bussola comune.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il Piteco Community Tour 2026 ha fatto tappa a Modena, portando sul palco della Tavola Rotonda Storie di Tesoreria alcune tra le realt\u00e0 pi\u00f9 significative del tessuto produttivo dell&#8217;Emilia Romagna. 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