Con la Nuova Versione PITECO 5, sono state rilasciate nuove funzionalità per le direzioni Treasury & Finance delle Corporate: il processo di generazione della Pianificazione di Cassa, Finanziaria e Patrimoniale è stato ripensato e migliorato per offrire uno strumento più completo a supporto dell’intero processo di Pianificazione

La pianificazione di Cassa, Finanziaria e Patrimoniale
La nuova Versione permette di fornire il supporto per una Pianificazione a breve, medio e lungo termine e fungere da collettore e normalizzatore di tutte le informazioni preventive e consuntive disponibili in modo da simulare scenari e proiezioni finalizzate ad un’accurata valutazione della situazione finanziaria presente e prospettica, integrando la Pianificazione Operativa legata alla gestione della Tesoreria e alla Programmazione a breve termine, con la Pianificazione Finanziaria e Patrimoniale Strategica di medio e lungo periodo.
Cash Flow Forecast & Cash Flow Actual determinabili con metodo diretto e indiretto
La Nuova Suite consente di integrare i dati consuntivi e previsionali già presenti in PITECO con i dati economico patrimoniali del Bilancio di Verifica in modo da ottenere il Cash Flow Indiretto, la Posizione Finanziaria Netta, la situazione delle disponibilità e l’analisi scostamenti dai dati previsionali.
La rappresentazione dei dati: il Cash Flow multidimensionale
Piteco consente di arricchire il corredo informativo dei dati finanziari, aggregandoli e disaggregandoli su vari livelli e con diverse matrici di riposizionamento in modo da gestire dinamicamente le diverse dimensioni di analisi del dato, così da ottenere valutazioni analitiche e report personalizzati, esigenza propria di un processo di Pianificazione.
La fruibilità del dato
L’integrazione delle informazioni economiche e patrimoniali nei processi di Pianificazione a breve, medio e lungo termine, insieme all’elevata automazione dei processi e alla profonda integrazione tra i sistemi informativi conferenti permettono di ottenere simulazioni e scenari di Pianificazione e di rappresentare le informazioni attraverso dashboard e report facilmente fruibili, proiettati nell’orizzonte temporale di analisi richiesto dall’utente.
Programmazione Finanziaria a breve termine
Piteco è in grado di acquisire il dato granulare dagli ERP relativamente a scadenzari e ordini e generare simulazioni di riposizionamento di crediti e debiti, what if actions, considerando gli slittamenti relativi a incassi e pagamenti per cluster di clienti e fornitori, settori di business e commessa al fine di determinare il Cash Flow previsionale su un orizzonte temporale di breve termine.
Legge sulla Crisi d’Impresa
La nuova normativa che entrerà in vigore il 1 settembre 2021 richiede alle aziende di adottare un modus operandi forward looking, anziché backward looking, basato sull’analisi dei dati a consuntivo. All’interno delle divisioni AFC diventa fondamentale l’utilizzo di un modello di controllo finanziario, che consenta di rilevare ex-ante possibili tensioni finanziarie e che permetta, nel caso, di pianificare per tempo le azioni correttive volte al riequilibrio eco-finanziario.
Il tool di Tesoreria diventa quindi centrale nell’implementazione di un processo di Pianificazione volto all’ottenimento del budget di Tesoreria necessario per il calcolo degli indici legati al DSCR e per supportare l’azienda nella definizione delle azioni finanziarie da intraprendere nel caso sia necessario correggere il DSCR per evitare la segnalazione dello stato di crisi.

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