Myrios FM Corporate Investment è una piattaforma applicativa evoluta, agile, modellabile di gestione di investimenti e di derivati di post-trading (back, middle e front office) che supporta l’intero ciclo operativo (front, middle e back office).
La soluzione gestisce tutte le operazioni su security, FX a e altri prodotti di liquidità, derivati quotati e OTC standard, esotici o strutturati.
Gli investimenti sono raggruppabili all’interno di portafogli classificati per destinazione degli asset in ambiente multi-societario e multi-divisa.

Interfaccia con i data provider e intermediari finanziari per l’aggiornamento dei dati finanziari: master data, prezzi di mercato, cambi, tassi cedolari o per l’importazione della movimentazione transazionale.

Parametrizzazione delle caratteristiche economico-finanziarie e del comportamento degli strumenti finanziari sia nella gestione degli stessi che nella generazione delle scritture contabili.
Storicizzazione di tutte le modifiche avvenute (time machine), business worlkflow di processo e livelli autorizzativi gerarchici (workflow manager).
Rappresentazione giacenze, valorizzate al valore di costo e al valore di mercato, con utili e perdite conseguiti con indicazione di plusvalenza e minusvalenza potenziali rispetto ai prezzi di mercato, gestione per tranche di acquisto.
Calcolo dell’utile e perdita di negoziazione, ratei cedolari, scarti di emissione, utile e perdita su cambi.

Generazione automatica delle scritture di contabilità secondo schemi parametrici liberamente definibili dall’utente e valorizzazione a bilancio (costo medio), valorizzazione IAS/IFRS (costo ammortizzato, mark-to-market, fair value).

 Analisi dei dati di portafoglio con aggregazioni differenti per banca, depositaria, controparte, tipologia di transazioni, tipologia di strumento, per aggregazione degli stessi, per strategia.

Analisi della performance per singolo portafoglio e per singola securitiy o derivato.

Area dedicata al reporting:

  • Reporting a disposizione di tutti gli utenti
  • Reporting progettato dall’utente utilizzando una ricca serie di indici.

Le più importanti aree di reporting che comprendono sempre il singolo dettaglio sul titolo sino al valore complessivo di tutti gli investimenti:

  • Situazioni dei portafogli (al costo storico, al bilancio, ante e post valutazioni di chiusura)
  • Reporting operativo: depositarie, movimentazioni, reddituale, contabile, IAS/IFRS
  • Posizione complessiva di portafogli e posizione finanziaria netta
  • Analisi di redditività e di performance
  • Analisi di rischiosità (titoli, portafogli e per valore complessivo degli investimenti mobiliari)
  • Analisi di asset allocation
  • Performance contribution
  • Analisi di scenario
  • Pricing a fair Value e stress test
  • Analisi di hedging
  • Preparazione di Book Direzionali.