Soluzioni e servizi per la Tesoreria e la Pianificazione Finanziaria

Aree

Scopri come Piteco trasforma, ottimizza e semplifica tutte le aree chiave e critiche della gestione del working capital.

TREASURY CASH
MANAGEMENT

Governance della liquidità aziendale, del controllo automatico di ogni singola transazione, della verifica delle condizioni bancarie e di ogni onere bancario, societario e di Gruppo, garantendo una Posizione Finanziaria sempre aderente alla situazione dei conti bancari.

FINANCIAL
PLANNING

Funzionalità a supporto della creazione di una Pianificazione a breve, medio e lungo termine che integra la Pianificazione Operativa, legata alla gestione della Tesoreria e alla Programmazione a breve termine, con la Pianificazione Finanziaria e Patrimoniale strategica di medio e lungo periodo.

IN HOUSE
BANKING

Gestione di ogni forma tecnica di centralizzazione utilizzata dal sistema bancario nazionale e internazionale: Cash Pooling, Zero Balance, Target Balance, COBO, POBO, Regional Treasury Center RTC, Shared Service Center SSC. 

DIGITAL
PAYMENTS

Ottimizzazione dell’area dei pagamenti aziendali – di massa, manuali, in conto anticipo, stipendi, ritiro effetti, erario, rimborsi – ovvero tutte le disposizioni di pagamento che possono essere autorizzate dagli utenti abilitati e che la Tesoreria può finalizzare in totale sicurezza, anche mediante apposizione della firma digitale.

FINANCIAL RISK
MANAGEMENT

Gestione del Corporate Financial Risk con funzionalità per la strategia, la pianificazione, il controllo e la determinazione dei rischi finanziari, con integrazione diretta con i portali di front office e collegamento alle principali piattaforme di data provider e/o sistemi di trading per l’upload automatico dei dati.

INTELLIGENT
DATA MATCHING

Routine di riconciliazione per la gestione di dati disomogenei e destrutturati che necessitano un’attività di analisi, normalizzazione e validazione per il successivo utilizzo all’interno dei sistemi gestionali aziendali, attraverso l’applicazione di algoritmi di machine learning e logiche parametriche di abbinamento.

SUPPLY CHAIN &
TRADE FINANCE

Efficientamento dei processi di Working Capital e gestione delle ripercussioni finanziarie che impattano sulle attività della filiera Supply Chain Finance attraverso funzionalità dedicate alle soluzioni di Reverse Factoring, Anticipo Contro Ordine & Factoring, Dynamic Discount e carte di credito virtuali.

AI nella Pianificazione Finanziaria

Intelligent Financial Planner

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