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Funzionalità a supporto della creazione di una Pianificazione a breve, medio e lungo termine che integra la Pianificazione Operativa, legata alla gestione della Tesoreria e alla Programmazione a breve termine, con la Pianificazione Finanziaria e Patrimoniale strategica di medio e lungo periodo.
Ottimizzazione dell’area dei pagamenti aziendali – di massa, manuali, in conto anticipo, stipendi, ritiro effetti, erario, rimborsi – ovvero tutte le disposizioni di pagamento che possono essere autorizzate dagli utenti abilitati e che la Tesoreria può finalizzare in totale sicurezza, anche mediante apposizione della firma digitale.
Gestione del Corporate Financial Risk con funzionalità per la strategia, la pianificazione, il controllo e la determinazione dei rischi finanziari, con integrazione diretta con i portali di front office e collegamento alle principali piattaforme di data provider e/o sistemi di trading per l’upload automatico dei dati.
Routine di riconciliazione per la gestione di dati disomogenei e destrutturati che necessitano un’attività di analisi, normalizzazione e validazione per il successivo utilizzo all’interno dei sistemi gestionali aziendali, attraverso l’applicazione di algoritmi di machine learning e logiche parametriche di abbinamento.
Efficientamento dei processi di Working Capital e gestione delle ripercussioni finanziarie che impattano sulle attività della filiera Supply Chain Finance attraverso funzionalità dedicate alle soluzioni di Reverse Factoring, Anticipo Contro Ordine & Factoring, Dynamic Discount e carte di credito virtuali.
